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(2016-06-02 張紫茵 蘋果日報)
內地有家「騎呢」資產管理公司,道士主席自創「禪易投資法」,利用佛教、道教、易經等作為招徠,吸引逾2萬名投資者購 買其理財產品或認購優先股,至少集資逾59億港元(50億元人民幣),再利用資金南下入主香港3間上市公司,更成功當 上中國投資基金(612)主席,但最近遭中投基金非執董指控操縱其他細價股股價及非法集資。
隋廣義(右)自稱出家做道士期間領悟投資心法;圖為隋去年10月主持廣東「香港中華禪道商學院」開幕儀式。鼎益豐網頁
是次主角為深圳鼎益豐集團創辦人隋廣義,字「萬明子」,鼎益豐網站上標榜,根據他創立的「禪易投資法」,將禪理、易理 與股票、黃金期貨、基金等相結合,是繼股神巴菲特的價值投資法、金融大鱷索羅斯的對沖投資法後,又一嶄新的創新型投資 法。
本報記者上周扮作潛在客戶,親臨鼎益豐香港辦公室,得到集團行政總監徐玉鐲熱情招待。她表示集團宗旨為「無我,利他」 ,融合道家和佛家理念,「禪易投資法」為投資者帶來豐富回報。記者進一步查詢內容,她回應指該門心法成績驕人,目前已 獲得中美專利證書,但現主要由隋廣義掌握,並不對外公開。她指出,超過2萬名投資者購買鼎益豐理財產品。
疑賣142萬元寶床集資
因隋廣義及其公司職員拒絕透露「禪易投資法」詳細內容,中投基金非執董姚緣接受本報訪問時指,隋氏曾聲稱「禪易投資法 」是以做夢、靈異等方式預測到未來。根據姚緣提供一份鼎益豐轉債型優先股投資協議中提供,如認購集團的優先股,每年可 有54%回報保證,並每月派息。姚緣更透露有文件顯示,最近鼎益豐稱因投資回報理想,每個月將派息5%,全年有60% 回報。
「禪易投資法」可以吸金,自然大賣紀念品,內地傳媒曾報道鼎益豐以「民俗文化創意寶床」非法集資,傳聞賣了超過40張 。鼎益豐當時回應,舉報屬信口開河,客戶花費約142萬元(120萬元人民幣)買股權,公司再贈送寶床。姚緣笑言:「 就是一張普通的床,內地非法集資都拿一個東西,比如說一個手機,他加了一個功能,賣你10萬元,1年你能介紹多少人買 這個手機,就給你多少回報,以虛高的價格賣產品吧。反正床也不能拿走,資金在他手上,就一年之後他會買回來,加54% 的回報。」據姚了解,鼎益豐已集資逾59億元。
姚緣亦拿了合同尋求法律意見,據內地律師指,合同的票面股息率違反法律規定,根據內地《優先股試點管理辦法》第32條 ,非公開發行優先股的票面股息率不得高於最近兩個會計年度年均加權平均淨資產收益率,寫明54%回報肯定違法。
徐玉鐲當日介紹了兩種保本付息的理財產品,但因香港辦事處並無相關金融牌照,如果記者有興趣,可到深圳辦事處簽約。就 此情況,大律師陸偉雄表示,在哪個地方簽約不重要,最重要是在哪一個地方促使或推銷別人購買。倘若在香港答應購買,即 使在內地簽約亦屬香港境內監管,買賣此類型理財產品亦要有證監會所發出的牌照,以保證公司的財政狀況及產品會否有欺騙 成份。香港證監會表示,不會就個別事件回應。
被指用港公司資金散貨
鼎益豐在內地集資59億元,兩年前開始涉獵香港上市公司,2015年開始吸納中投基金,然後中投基金董事局見隋廣義不 斷買入公司股票,於是跟他接觸,2015年9月邀請他加入董事局。姚緣就向本報指稱,隋廣義開了很多自己員工的賬戶, 然後將目標股份例如中國智能及志道控股的股價炒高,贏了錢就歸到他私人的戶口裏;更發現隋廣義用中國投資基金的資金去 買其目標股份,有利用上市公司幫助隋氏散貨之嫌。
上周三姚緣就事件向證監投訴,指有人涉嫌操縱股價、虛假公告,加上如果認購鼎益豐認購優先股的合同是在香港簽訂,亦歸 證監會管轄內;證監向他們表示,要14日個工作天才會有回覆。
對於中投基金董事的指控,記者致電鼎益豐集團查詢,對方表示不作評論。記者亦曾向徐玉鐲要求會見隋廣義,她指隋在深圳 開會,沒空接見。陸偉雄指,「如果專登開咗好多戶口,去炒貴啲股票,即是人為因素,並不是由市場決定價格,開幾十個戶 口都係職員的,就係典型造市」。
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有這樣一只“基金”,昨天價格暴漲了近30%,再一看,過去一年漲了十幾倍!
查詢資產淨值,基金君發現原來去年年底的淨值只有4分錢/股,卻能賣出每股12元或13元的“天價”,對應市值達到了 300倍左右!
原來這是一家在香港上市的“基金”公司,名為中國投資基金公司(港股證券代碼00612),該公司股價暴漲後,去年四 季度被納入MSCI全球小型股指數,由於市值已經明顯超過50億港幣門檻,該公司今年8月有可能被納入到深港通名單中 ,允許符合條件的境內投資者買賣!
這家公司此前連續7年虧損,2016年和2017年均虧損1億多,合計巨虧4.59億港幣,而去年年底該基金公司對應 淨資產只有4500多萬港幣。
短短1年價格暴漲15倍!
這家港股公司的全稱是中國投資基金國際控股有限公司,註冊在開曼群島,2002年在港股上市,主要從事投資上市及非上 市證券。
中國投資基金為一家投資公司,其投資目標為透過投資組合中期(持有一年以上)資本增值、股息及利息爭取盈利,以及由投 資組合賺取股息及利息收入。為平衡該公司在不同行業之投資風險,該公司將投資於(但不限於)資訊科技、電訊、製造業、 醫藥、服務、地產、基建、人壽保險及環保業內之非上市及上市公司。
基金君發現,中國投資基金公司過去一年股價暴漲了15倍,一年前最低價格只有0.74元,到了7月19日收盤達到了1 1.86元,暴漲15倍,如果按照今日盤中高點13.74元來看,暴漲了17.5倍之多。
從價格表現來看,中國投資基金公司是先從0.74元暴漲到9.5元,經過了長達半年多的盤整後,近期從6.72元的階 段低點暴漲到今日最高的13.74元。
從市值來看,一年前的市值只有9億港幣,而最新市值已經達到了144億元。
暴漲背後卻是連續7年虧損
如此暴漲,大多情況下都有經營業績的支撐,但中國投資基金公司卻是連續7年虧損,並且虧損額連續擴大,去年巨虧1.5 億多港幣。
公司歷年年報資訊顯示,2011年到2017年中國投資基金公司的每年虧損幅度在1200萬港幣到1.55億港幣之間 ,合計虧了4.59億港幣。
從營業收入來看,最高的一年是2011年的510萬港幣,2016年和2017年這兩年的營業收入分別為3487萬港 幣和6033萬港幣。
對於去年的1.55億港幣虧損,公司的解釋為:“虧損主要是由於年內透過損益按公允價值之金融資產的未變現虧損淨額、 結算期貨合約之已變現虧損淨額、出售附屬公司之虧損淨額、行政開支及財務費用”。
從投資業務來看,中國投資基金公司投資了內地的金礦、非上市公司股權、非上市期貨合約、還有境外基金產品等。
投資中的虧損內容很多,其中2017年參與非上市期貨合約虧損幅度在60%左右。
年報資訊顯示,這家公司2017年投資了1493.88萬的非上市期權合約,分別是創業板指數和創業板ETF的,已確認累計未變現虧損為881.32萬港幣,虧損幅度接近60%。
由於2017年創業板指數整體出現明顯下跌,從大幅虧損來看,這家中國投資基金公司很可能是看多創業板而出現期權合約 損失的。
市淨率高達300倍!
既然是基金公司或基金,也就有資產淨值和每股資產淨值的概念,中國投資基金公司也在年報中披露了相關資訊。
年報顯示,2017年年底時,中國投資基金公司資產淨值為4554.88萬港幣,12.18億的股本,每股資產淨值為 0.04港幣,明顯低於2016年年底的0.07港幣。
如果按照去年年底的每股資產淨值來算,去年年底中國投資基金公司股價為8.57港幣,對應市淨率超過了210倍。
中國投資基金公司今日收盤股價11.86元,對應2017年年底每股淨資產0.04元,對應296.5倍市淨率,按今 日盤中高點13.74元計算,可達到343.5倍。
8月能否納入深港通受關注!
中國投資基金公司價格大漲之後,能否納入深港通成為市場關注的焦點。
按照深港通的規則,“定期調整考察截止日前十二個月港股平均月末市值不低於港幣50億元的恒生綜合小型股指數的成份股 ”,簡單來說,就是1年平均市值不低於50億港幣,恒生綜合小型股指數的成份股兩個條件。
中國投資基金公司在去年第四季度因股價大漲,自2017年11月30日起,該公司股份已經被納入MSCI全球小型股指 數成份股之一。
由於此前的暴漲,目前已經滿足了“十二個月港股平均月末市值不低於港幣50億元”,還需要被納入到恒生綜合小型股指數 ,
據悉,新一輪深港通股票調整即將開始,恒指公司將於2018年8月10日公佈恒生指數系列檢討結果,這也意味著本輪港 股通名單也會隨恒指調入調出而誕生,本輪港股通調入調出的檢討期為2017年7月1日至2018年6月30日。
在A股市場上不存在“中國投資基金公司”之類的既是基金,又是上市公司的情況,因此若是該股能被納入港股通,投資者需 要特別注意此類公司和內地資本市場的不同。
來源:中國基金報